Круглый стол «Стратегическое финансовое планирование»

Share this with your network

17 мая журнал «Финансовый директор» совместно с PwC и компанией Anaplan провел круглый стол на тему «Технологии управления финансовым будущим. Стратегическое финансовое планирование в корпорации».

В мероприятии приняли участие финансовые директора и руководители департаментов стратегического планирования крупных российских компаний (Газпром нефть, X5 Retail Group, Сбербанк Лизинг, Лукойл, Тинькофф, Инвитро, Объединенные кондитеры и т.д.).

Участники дискуссионного клуба обсудили насущные вопросы стратегического и финансового планирования в корпорациях и поделились опытом. Нужна ли компании в текущих условиях долгосрочная стратегия? Если строить стратегические планы, то как их увязать с бюджетом?

Ольга Солодчикова, руководитель группы методология, планирования, бюджетирования и управленческой отчетности, рассказала о концепции PwC по оценке эффективности деятельности компании. То есть о том, как готовить цели, как планировать, получать результат и принимать дальнейшие решения.

Антон Попов, руководитель центра экспертизы по финансовому моделированию PwC, рассказал о разработке стратегических планов и моделей.

Когда у компании потенциально большая программа капитальных вложений и высокая долговая нагрузка, обязательно регулярно составлять стратегический финансовый план. При этом нужно сделать много итерация на все возможные случаи. По результатам провести свод-анализ и выделить несколько и оцифровать их. Самый оптимальный вариант: пессимистичный, основной и оптимистичный анализ.

Начальник управления стратегического планирования «Газпром Нефть» Сергей Стомма: «В начале года мы актуализируем представление о долгосрочных трендах. Формируем срез по внешней среде. Смотрим на вариативность – от сценария выживания до полноценного развития бизнеса. Также мы актуализируем целевые KPI. Всю информацию сводим в единую интеграционную модель».

При высокой неопределенности, когда число вероятных исходов велико, объем плановой работы заметно возрастает (нужно просчитать больше вариантов). Долгосрочный финансовый план в условиях высокой неопределенности должен быть:
многофакторным (строиться от значимых для бизнеса факторов или драйверов);
многосценарным, чтобы учесть широкий спектр исходов.
Сценарии должны быть двух типов:
внешние (например, макроэкономика, объем спроса, часто цены – то, что не контролирует менеджмент);
внутренние (варианты развития / портфели инвестиционных проектов).
В таких условиях более востребованы:
анализ чувствительности основных результатов планирования к изменению ключевых факторов;
а также имитационное моделирование.
Факторный анализ:
анализ в рамках метода цепных подстановок позволяет отслеживать влияние отдельных факторов, таких как объемы производства, цены на ресурсы, размер капитальных вложений и др. на соответствующий совокупный показатель – стоимость бизнеса, прогнозный денежный поток фирмы и др.;
аналитическая поддержка принятия управленческих решений.

Евгений Велесевич, руководитель направления России и СНГ компании Anaplan, рассказал об одноименной платформе, которая позволяет реализовать стратегическое финансовое планирование.

Это решение удобно в условиях огромной волатильности макроэкономических показателей и непрерывного роста количества значимых для анализа факторов. Преимущества платформы Anaplan:
Полный контроль Бизнеса над решением
Работа в реальном времени на любых объемах данных
Мощные возможности бизнес-моделирования
Поддержка полного цикла “от методологии до запуска”
Поддержка любых существующих источников данных
Проект “под ключ” за недели, а не месяцы или годы
Поддержка сотен задач планирования и анализа
Партнер PwC Фарид Илишкин: «На наш взгляд, Anaplan – это идеальная it-платформа для разработки стратегических финансовых планов».

Роман Пшиков (X5 Retail Group) поделился опытом реализации стратегического финансового планирования на платформе Anaplan.

«Стратегический план и бюджет теряют актуальность уже на 3-4 месяц. Предпосылки, которые закладывали в прошлом году уже не релевантные. Anaplan позволяет прогнозировать финансовые результаты, исходя из оперативных решений, которые мы принимаем сейчас. Причем для работы на этой платформе от сотрудника не требуется знаний программирования. Достаточно уметь строить стратегическое финансовое планирование».

Leave a Reply