Cash Flow Management

Liquiditätsmanagement auf kurze
Sicht und darüber hinaus

Kurzfristiges Liquiditätsmanagement: Erstellen Sie tägliche oder wöchentliche Forecasts für den direkten Cashflow mittels Daten aus transaktionalen Quellsystemen.

Nutzen Sie die auf bewährten Praktiken basierende, integrierte 3-Statement-Modellierung, um die Auswirkungen zu verstehen, die Änderungen in folgenden Bereichen auf die Liquidität und die Finanzierungsanforderungen haben:

Personal und Vergütung
Working Capital-Treiber
Geplante Investitionen
Geschätzte Rückstellungen
Dividendenausschüttungen

Was spricht für die Cashflow-Planung mit Anaplan?

Working Capital-Management

Steigern Sie den ROI aus Ihren transaktionalen Quellsystemen, indem Sie die Daten zu Forderungen und Verbindlichkeiten zentralisieren, um kurzfristig exakte Working Capital-Forecasts zu erhalten. Führen Sie in Out-Monaten kontinuierlich Neuberechnungen der Working Capital-Treiber basierend auf kurzfristigen, transaktionsbasierten Forecasts durch.

Kapitalaufwendungen und Investitionen

Unterstützen Sie sowohl die dezentrale CapEx-Planung als auch Kapitalprojekte des Unternehmens. Führen Sie Investitionsrechnungen durch, um Investitionen einzustufen und zu priorisieren und auf diese Weise die effizienteste Nutzung von Überschusskapital zu ermitteln. Modellieren Sie die Auswirkungen von Joint Ventures und anderer langfristiger Investitionen und verstehen Sie die Auswirkungen auf die konsolidierten Ergebnisse in Echtzeit.

Optimierung der Finanzierungsmöglichkeiten zur Senkung der Schuldendienstkosten

Verstehen Sie die Auswirkungen auf die Liquidität in Echtzeit, während sich Kapitalannahmen ändern und Investitionen geplant werden. Legen Sie Standardfinanzierungswege fest, wenn Ihr Modell einen Cashflow-Überschuss oder ein Cashflow-Defizit aufweist, mit der Möglichkeit, Finanzierungsoptionen in verschiedenen Szenarien zu ändern und die Auswirkungen auf die Bonität zu verstehen.