Gérer les liquidités à court terme et au-delà
Créez des prévisions quotidiennes ou hebdomadaires des flux de trésorerie directs à partir des systèmes transactionnels sources pour la gestion des liquidités à court terme.
Mettez en œuvre la bonne pratique intégrant la modélisation à trois états afin de comprendre l’impact sur les liquidités et les obligations de financement au fur et à mesure des changements relatifs aux aspects suivants :
- Personnel et rémunération
- Composants du fonds de roulement
- Investissements planifiés
- Estimations cumulées
- Versements des dividendes
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Gestion du fonds de roulement
Augmentez le retour sur investissement des systèmes transactionnels sources en centralisant les données clients et fournisseurs afin de calculer les prévisions du fonds de roulement à court terme. Recalculez continuellement les composants du fonds de roulement en mois suivants, en fonction des prévisions à court terme basées sur les transactions.
Dépenses en capital et investissements
Soutenez à la fois la planification des dépenses décentralisée et les projets de capitaux de l’entreprise. Effectuez une budgétisation du capital afin de classer et de hiérarchiser les investissements pour déterminer l’utilisation la plus efficace du capital excédentaire. Modélisez l’impact des co-entreprises et d’autres investissements à long terme, et comprenez l’impact sur les résultats consolidés en temps réel.
Optimiser les options de financement pour réduire les coûts du service de la dette
Comprenez l’impact des liquidités en temps réel, au fur et à mesure de l’évolution des hypothèses de fonds de roulement et de la planifications des activités d’investissement. Définissez des routines de financement par défaut à mesure que votre modèle connaît des excédents ou des déficits de flux de trésorerie, avec la capacité de modifier les options de financement selon les scénarios et d’en comprendre l’impact sur les métriques de notation du crédit.
